هیکن آشی در تحلیل تکنیکال چیست؟

هیکن آشی در تحلیل تکنیکال چیست؟

هیکن آشی (Heikin-Ashi)، به‌‌معنی میلهٔ میانگین (Average bar) در زبان ژاپنی می‌باشد. تکنیک هیکن آشی می‌تواند در کنار نمودارهای کندلی و برای یافتن جهت روند در بازار و پیش‌بینی حرکات قیمت در آینده مورد استفاده قرار گیرد. این تکنیک به‌منظور آسان‌تر کردن تحلیل روندها و همچنین خواناتر کردن نمودارهای کندلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای مثال، معامله‌گران می‌توانند از نمودارهای هیکن آشی به‌منظور یافتن زمان‌هایی که باید در معامله‌یشان بمانند، اما نمودار، بازگشت قیمتی و یا توقف حرکت روندی را به‌ آن‌ها نشان می‌دهد، استفاده کنند. بیشترین سود در استفاده از این تکنیک زمانی به‌دست می‌آید که بازار رونددار باشد، بنابراین تشخیص صحیح روندها امری لازم می‌باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بازگشت قیمتی می‌توانید از مطلب آموزشی «بازگشت قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

فرمول محاسبهٔ هیکن آشی

نمودارهای عادی کندلی از یک سری از کندل‌ها که شامل قیمت بازشدن (Open)، بالاترین قیمت طی روز (High)، کمترین قیمت طی روز (Low)، و همچنین قیمت بسته شدن کندل در آن روز (Close) می‌باشند. این کندل‌ها با توجه به تایم فریم انتخاب شده از یکدیگر جدا شده‌اند.

کندل استیک در تحلیل تکنیکال چیست؟

تکنیک هیکن آشی دارای مشخصاتی مشابه با نمودارهای استاندارد کندلی می‌باشند، اما از فرمولی اصلاح‌شده از قیمت بسته شدن، باز شدن، بالاترین قیمت طی بازهٔ زمانی و پایین‌ترین قیمت طی بازهٔ زمانی (Close-Open-High-Low; COHL) استفاده می‌کند:

هیکن آشی در تحلیل تکنیکال چیست؟

فرمول محاسبه در کندل‌های هیکن آشی، منبع: Investopedia

ویدیو

نحوهٔ ساخت نمودار هیکن آشی

نمودارهای هیکن آشی به‌مانند نمودارهای کندلی عادی ساخته می‌شوند، و تنها فرمول مورد استفاده در آن‌ها به‌منظور محاسبهٔ هر میله متفاوت می‌باشد، همان طور که پیش‌تر نشان دادیم. بازه‌های زمانی براساس میل کاربر، و براساس نوع نموداری که مدنظرشان است تعیین می‌شوند، این بازه‌های زمانی شامل روزانه (Daily)، ساعتی (Hourly)، و یا حتی بازه‌های زمانی 5 دقیقه‌ای (five-minute intervals) می‌شوند. روزهایی که قیمت در آن‌ها افت کرده است از طریق کندل‌هایی توپر، و روزهایی که قیمت روندی افزایشی داشته است با کندل‌هایی توخالی نمایش داده می‌شوند. در برخی از پلتفورم‌های معاملاتی، می‌توان رنگ این کندل‌ها را در نمودار عوض کرد، بنابراین کندل‌هایی که در آن‌ها قیمت در طی روز افزایش داشته است می‌تواند سفید یا سبز، و کندل‌هایی که در طی آن‌ها قیمت کاهشی بوده است به‌صورت قرمز و یا سیاه نمایش داده می‌شوند.

هیکن آشی در تحلیل تکنیکال چیست؟

نمودار هیکن آشی، منبع: Investopedia به نقل از Tradingview

بین این دو نمودار تفاوت‌هایی وجود دارد که در بالا می‌توانید آن‌ها را مشاهده نمایید. نمودار هیکن آشی دارای ظاهری روان‌تر و تعدیل شده‌تر می‌باشد، زیرا که میانگینی از حرکات را اندازه می‌گیرد. در طی روندهای نزولی، نمودار هیکن آشی تمایل به رنگ قرمز و در طی روندهای صعودی، تمایل به رنگ سبز دارد درحالی که در نمودارهای کندلی ساده، رنگ این کندل‌ها حتی اگر روند غالب عکس آن‌ها باشد نیز، می‌تواند با توجه به بازار متفاوت باشد.

مقیاس‌های قیمتی نیز باید مدنظر قرار بگیرند. قیمت کنونی که در یک نمودار کندلی ساده نمایش داده می‌شود، برابر با قیمت کنونی دارایی می‌باشد، و به‌شکل قیمت بسته شدن یک کندل نمایش داده می‌شود. از آن‌جایی که نمودارهای هیکن آشی میانگینی از تمامی این قیمت‌ها را می‌گیرند، قیمت کنونی بر روی یک کندل ممکن است با قیمت حال حاضر سهم در بازار برابر نباشد. به همین دلیل، بسیاری از پلتفورم‌های نموداری دو قیمت را در محور y نمایش می‌دهند: یکی از آن‌ها به‌منظور محاسبات هیکن آشی است و دیگری برای نشان دادن قیمت کنونی دارایی در بازار استفاده می‌شود.

استفاده از نمودارهای هیکن آشی

از این نمودارها می‌توان در هر بازاری استفاده کرد‌. بیشتر پلتفورم‌های معاملاتی از نمودارهای هیکن آشی به‌عنوان یکی از گزینه‌های نمایش بازار پشتیبانی می‌کنند.

پنج سیگنال اصلی به‌منظور تشخیص روند و یافتن فرصت‌های خرید در نمودارهای هیکن آشی وجود دارند:

۱ . کندل‌های توخالی و یا سبز بدون هیچ سایهٔ پایینی (lower shadow) نشان‌دهندهٔ یک روند قدرتمند صعودی می‌باشند.

۲ . کندل‌های توخالی و سبز نشان‌دهندهٔ یک روند صعودی هستند: شما می‌توانید به مقادیر موقعیت‌ معاملاتی خریدتان اضافه کنید و یا از موقعیت معاملاتی فروش خود خارج شوید.

۳ ‌. کندل‌هایی با بدنهٔ کوچک که با سایه‌های بالایی و پایینی محصور شده‌اند، نشان‌دهندهٔ یک تغییر روند می‌باشند: معامله‌گرانی که به ریسک کردن علاقه دارند ممکن است در این ناحیه از بازار به خرید و یا فروش بپردازند، در حالی که باقی معامله‌گران صبر می‌کنند تا پیش از ورود به یک موقعیت معاملاتی خرید و یا فروش، تأییدیه از تغییر روند در بازار حاصل شود.

۴ . کندل‌های توپر و یا قرمز رنگ نشان‌دهندهٔ یک روند نزولی می‌باشند: شما می‌توانید در این حالت به حجم موقعیت‌ معاملاتی فروش خود اضافه کرده و یا از موقعیت‌های معاملاتی خرید خود خارج شوید.

۵ . کندل‌های توپر و یا قرمز رنگ بدون هیچ‌گونه سایهٔ بالایی نشان‌دهندهٔ یک روند نزولی قدرتمند می‌باشند: در موقعیت معاملاتی فروش تا زمانی که نشانه‌هایی از تغییر روند ایجاد شود، باقی بمانید.

این سیگنال‌ها می‌توانند یافتن روندها و همچنین فرصت‌های معاملاتی را نسبت به کندل‌های سنتی آسان‌تر کنند. این روندها معمولاً توسط سیگنال‌های اشتباه (False Signals) خدشه‌دار نمی‌شوند و به همین دلیل با سادگی بیشتری تشخیص داده می‌شوند.

هیکن آشی در تحلیل تکنیکال چیست؟

نمودار هیکن آشی، منبع: Investopedia به نقل از Tradingview

نمودار بالا نشان‌دهندهٔ این است که چگونه می‌توان از یک نمودار هیکن آشی به‌منظور انجام تحلیل در بازار و تصمیم‌گیری معاملاتی استفاده نماییم. در سمت چپ، تعدادی کندل قرمز بزرگ را مشاهده می‌کنیم، که شروعی از روند نزولی در بازار می‌باشند، همچنین در نظر داشته باشید که سایه‌های پایینی در این کندل‌ها سایه‌هایی کوتاه می‌باشند. همان طور که قیمت حرکت خود را به سمت پایین ادامه می‌دهد، سایه‌های پایینی این کندل‌ها بلندتر می‌شوند، که نشان‌دهندهٔ این است که قیمت افت کرده اما توسط خریداران بازار به سمت بالا هل داده شده است‌ در این حالت، شاهد شکل‌گیری فشار خرید در بازار هستیم. این فشار خرید سپس توسط یک حرکت قدرتمند به سمت بالا دنبال شده است.

حرکت روبه‌بالای شکل گرفته، حرکتی قوی است و نشان چندانی از وقوع یک بازگشت روندی به ما نمی‌دهد، البته تا زمانی که تعدادی کندل کوچک‌تر به‌صورت متوالی تشکیل‌شده‌ باشند که در هر دو سمت بالا و پایین، دارای سایه‌هایی باشند. این رویداد نشان از وجود عدم قطعیت در بازار می‌دهد. معامله‌گران در این حالت می‌توانند به‌تصویر بزرگ‌تری از بازار نگاه کرده تا به آن‌ها برای تصمیم‌گیری در مورد ماندن در موقعیت معاملاتی خرید و یا ورود به یک موقعیت معاملاتی فروش کمک کند.

این نمودارها همچنین می‌توانند به‌منظور نگه‌داشتن یک معامله‌گر در معامله زمانی که یک روند جدید آغاز می‌شود مورد استفاده قرار گیرند. ماندن در معامله تا زمانی که رنگ کندل‌های هیکن آشی تغییر پیدا کند، توصیه می‌شود. البته به یاد داشته باشید که این تغییر رنگ لزوماً به معنی پایان یافتن روند نمی‌باشد، و می‌تواند تنها یک توقف در ادامهٔ مسیر روند محسوب گردد.

دیدگاهتان را بنویسید