تاثیر اخبار بر بازار فارکس چگونه است؟

بازار فارکس (Forex) یا بازار تبادل ارزهای خارجی، به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار مالی جهان شناخته می‌شود که حجم معاملات روزانۀ آن به بیش از ۶ تریلیون دلار می‌رسد. در این بازار، ارزها خرید و فروش می‌شوند و نرخ تبادل بین ارزهای مختلف به‌طور مداوم براساس مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، جغرافیایی و سیاسی تغییر می‌کند. یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند بر بازار فارکس تاثیر بگذارد، اخبار است. این اخبار اغلب می‌تواند تاثیرات قابل توجهی بر نرخ‌ تبادل ارزها داشته باشد. در این مقاله قصد داریم تا بررسی کنیم که چگونه تاثیر اخبار بر بازار فارکس می‌تواند روی نوسانات تاثیر بگذارد و چرا برای معامله‌گران فارکس، پیگیری و درک این اخبار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

نحوه تاثیر اخبار بر بازار فارکس
اخبار اقتصادی و سیاسی یکی از عوامل اصلی تحریک‌کنندۀ بازار فارکس هستند. هنگامی‌که اخبار مهمی منتشر می‌شود، نرخ‌ ارزها ممکن است به‌طور ناگهانی تغییر کنند. این تغییرات ناشی از واکنش بازار به اطلاعات جدید است و معامله‌گران فارکس به سرعت به این اخبار واکنش نشان می‌دهند؛ درنتیجه حجم معاملات و فعالیت بازار افزایش می‌یابد. از این رو برای کسانی که قصد دارند در بازار فارکس فعالیت کنند، درک دقیق و به‌روز از تاثیر اخبار بر بازار فارکس و تحلیل‌های اقتصادی بسیار حیاتی است. در ادامه، به بررسی نحوۀ تاثیر اخبار مختلف در بازار فارکس می‌پردازیم.

تاثیر سیاست‌های بانک‌های مرکزی بر بازار فارکس
بانک‌های مرکزی با هدف کنترل نوسانات اقتصادی و بهبود فعالیت‌های اقتصادی کلان یک کشور، اقداماتی را اجرایی می‌کنند که به‌طور مستقیم بر ارز ملی تأثیر می‌گذارد. این تصمیمات که معمولاً در قالب تغییرات نرخ بهره انجام می‌شود، براساس شرایط اقتصادی جاری کشور و پیش‌بینی‌های آتی انجام می‌پذیرد. به‌عنوان مثال، در زمان‌هایی که با نرخ تورم بالا روبه‌رو هستیم، بانک‌های مرکزی معتبری چون فدرال رزرو آمریکا و بانک مرکزی اروپا با افزایش نرخ بهره به آن پاسخ می‌دهند. این تغییرات در سیاست پولی به‌طور مستقیم باعث تغییراتی در ارزش ارزهای مختلف می‌شود و در بازار فارکس به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کنندۀ روند بازار شناخته می‌شود.
تاثیر انتشار اطلاعات اقتصاد کلان بر بازار فارکس
انتشار داده‌های اقتصاد کلان یکی از مؤثرترین عوامل در تحرک قیمت‌ها و نرخ‌ها در بازار فارکس است. این داده‌ها نشان‌دهندۀ وضعیت اقتصادی کشور در یک بازۀ زمانی خاص هستند و می‌توانند دید معامله‌گران را نسبت به وضعیت اقتصادی آتی تغییر دهند. به‌عنوان مثال، زمانی‌که آمریکا داده‌های مربوط به شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و داده‌های اصلی تورم را برای ماه دسامبر 2022 منتشر کرد، فشار فروش قابل توجهی بر روی دلار ایجاد شد.
نکتۀ قابل توجه این است که بازار فارکس به سرعت به این نوع اطلاعات واکنش نشان می‌دهد. هنگامی‌که داده‌های اقتصادی منتشرشده با انتظارات بازار و معامله‌گران همخوانی ندارد، نرخ‌ها می‌توانند به سرعت و به شدت تغییر کنند. بنابراین، برای معامله‌گران فارکس، درک و پیگیری دقیق از داده‌های اقتصاد کلان بسیار حیاتی است.

تاثیر وقایع ژئوپلیتیک بر بازار فارکس
وقایع ژئوپلیتیکی نیز که اغلب شامل تغییرات سیاسی و نظامی بین کشورها است، مانند تاثیر اخبار بر بازار فارکس، تاثیرگذار اند. این وقایع می‌توانند به‌طور مستقیم عرضه و تقاضای یک ارز را تغییر دهند و بر نرخ تبادل آن تاثیرگذار باشند. درنتیجه، بازار فارکس به‌عنوان یکی از حساس‌ترین بازارهای مالی به وقایع ژئوپلیتیکی نیز واکنش نشان می‌دهد.
برای مثال، با وقوع جنگ میان روسیه و اوکراین، روبل روسیه با ریزش شدیدی روبرو شد و به کم‌ترین سطح تاریخی خود نسبت به دلار آمریکا رسید. این افت ناگهانی باعث شد که بانک مرکزی روسیه برای حمایت از ارز ملی خود و جلوگیری از افت بیش‌تر، سیاست‌های اقتصادی خاصی در پیش بگیرد. این نوع واکنش‌ها نمایانگر اهمیت و تاثیرپذیری بازار فارکس از وقایع ژئوپلیتیکی است.

اخبار مهم فارکس چه زمانی منتشر می‌شود؟
بازار فارکس یک بازار پویا و جهانی است که هر لحظه می‌تواند تحت تأثیر اخبار مختلف قرار گیرد. زمان‌بندی انتشار اخبار مهم اقتصادی در این بازار ازجمله عواملی است که می‌تواند به شکل قابل توجهی بر نرخ‌ ارزها تأثیر بگذارد.
اخبار مهم فارکس اغلب براساس یک تقویم اقتصادی منظم و مشخص منتشر می‌شوند. تقویم‌های اقتصادی از پیش مشخص می‌کنند که چه گزارش‌ها و اطلاعاتی در چه زمانی قرار است منتشر شوند. به همین دلیل، بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران با استفاده از این تقویم‌ها، خود را برای واکنش به اخبار آماده می‌کنند.
برخی از اخبار مهم که معمولاً تأثیر قابل توجهی بر بازار فارکس دارند، شامل گزارش‌های نرخ بیکاری، تورم، تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره‌های بانک مرکزی و بین بانکی هستند. این گزارش‌ها معمولاً در ساعات خاصی از روز و با فواصل زمانی معین، مانند ماهانه، منتشر می‌شوند.
درنهایت، موفقیت در بازار فارکس به‌طور قابل توجهی به دانش و درک زمانی از انتشار اخبار و توانایی تجزیه و تحلیل آن‌ها وابسته است. بنابراین، داشتن دسترسی به یک تقویم اقتصادی به‌روز و معتبر و پیگیری دقیق زمان‌ انتشار اطلاعات می‌تواند برای هر معامله‌گر فارکس ابزاری حیاتی باشد. در جدول زیر می‌توانید بازه‌های زمانی‌ای را مشاهده کنید که و از تاثیر اخبار بر بازار فارکس بیشتر مطلع شوید.

Country

Currency

Time (EST)

U.S.
USD
8:30 to 10 a.m.

Japan
JPY
6:50 to 11:30 p.m.

Canada
CAD
7 to 8:30 a.m.

U.K.
GBP
2 to 4:30 a.m.

Italy
EUR
3:45 to 5 a.m.

Germany
EUR
2 to 6 a.m.

France
EUR
2:45 to 4 a.m.

Switzerland
CHF
1:45 to 5:30 a.m.

New Zealand
NZD
4:45 to 9 p.m.

Australia
AUD
5:30 to 7:30 p.m.

تاثیر اخبار بر بازار فارکس تا چه مدت است؟
نحوۀ اثرگذاری اخبار در بازار فارکس تا حدی نسبت به سایر بازارها مانند بازار سهام متفاوت است. در بازار سهام ممکن است به دلیل یک خبر خاص، سهم یک شرکت به شدت تحت تاثیر قرار گیرد یا حتی کاملاً از بازار حذف شود؛ اما بازار فارکس چنین واکنش‌هایی را نشان نمی‌دهد.
همچنین، با وجود اینکه اخبار می‌تواند به شدت بر نرخ‌ ارزها تاثیر بگذارد، اما این اثرات معمولاً موقتی است. یک خبر خاص ممکن است باعث شود یک جفت ارز در طول یک یا دو روز تحت تاثیر قرار گیرد، اما این تغییرات نمی‌تواند به مدت طولانی ادامه یابد.
این موضوع نشان‌دهندۀ اهمیت دانستن زمان انتشار اخبار و تأثیر آن بر جفت‌ ارزها است که معامله‌گر در آن‌ها سرمایه‌گذاری کرده است. آگاهی از تقویم اقتصادی و زمان‌های مشخص انتشار اخبار می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا به بهترین شکل ممکن به تغییرات بازار واکنش نشان دهند.

معامله با اخبار بازار فارکس
معامله براساس اخبار در بازار فارکس یکی از روش‌های محبوب و هم‌زمان پرچالشی برای تریدرها محسوب می‌شود. زمانی‌که اخبار اقتصادی مهم، همچون گزارش‌های تغییرات شغلی یا تصمیمات نرخ بهره منتشر می‌شوند، می‌توانند باعث حرکات ناگهانی و قابل توجهی در قیمت‌ها شوند. تریدرهای باتجربه اغلب سعی می‌کنند تا با پیش‌بینی واکنش بازار به این اخبار، موقعیت‌های معاملاتی مناسبی را شناسایی و از آن‌ها بهره‌برداری کنند، اما این روش نیازمند یک تحلیل دقیق، درک عمیق از بازار و استراتژی‌های مدیریت ریسک است؛ زیرا واکنش‌های ناخواسته و ناگهانی بازار می‌تواند به ضرر تریدر منجر شود.
چگونه با انتشار اخبار در بازار فارکس معامله کنیم؟
روش متداول معامله براساس اخبار، جست‌وجو برای یافتن بازه‌ای از بازار است که در آن عدم قطعیت قبل از انتشار یک اخبار مهم وجود دارد. فرض کنید که قرار است در دو روز آینده، نرخ بهره از سمت فدرال رزرو آمریکا منتشر شود. قطعا در این دو روز باقی‌مانده تا انتشار چنین خبر مهمی، تریدرها کم‌تر وارد معامله می‌شوند و منتظر می‌مانند تا خبر منتشر شده و سپس برای معامله اقدام کنند. درواقع در این دو روز، بازار در شرایط عدم قطعیت است.
نمودار فوق با دو خط افقی، یک کانال افقی یا تریدینگ رنج (Trading Range) را نمایش می‌دهد. این حالت درواقع نشان‌دهندۀ تردید و عدم قطعیت پیش از انتشار اخبار مهم اقتصادی است. در انتهای تریدینگ رنج، با انتشار خبر، بازار با نوسان و واکنش شدیدی روبرو شد.
بنابراین، باید به‌عنوان یک تریدر حرفه‌ای و باتجربه، از زمان انتشار اخبار آگاهی داشته باشید و همچنین توانایی تحلیل تاثیر اخبار بر بازار فارکس و مهم‌تر از آن، پیش‌‌بینی اخبار را داشته باشید تا بتوانید در زمان مناسب، برای کسب سود از نوسانات ناشی از انتشار اخبار مهم اقدام کنید.
مهم‌ترین روش برای معامله با خبر در بازار فارکس
معامله براساس خبر یکی از استراتژی‌های مهم برای بسیاری از معامله‌گران فارکس به شمار می‌رود. در ادامه به بررسی مهم‌ترین روش برای معامله با خبر در بازار فارکس می‌پردازیم.

تحلیل و پیش‌بینی: قبل از انتشار خبر، باید تحقیق کنید و ببینید بازار چه انتظاراتی دارد. اگر انتظارات بازار با واقعیت و خبر منتشرشده متفاوت باشد، واکنش قوی‌تری از سوی بازار خواهید دید. اما در صورت همخوانی انتظارات بازار و خبر پیش‌‌بینی‌شده، واکنش چندانی از سوی روند بازار شاهد نخواهیم بود.
زمان‌بندی: باید دقیقاً بدانید که چه زمانی خبر منتشر می‌شود. تقویم‌های اقتصادی می‌توانند در این زمینه مفید باشند.
استراتژی ورود و خروج: برای معاملۀ خود، استراتژی ورود و خروج داشته باشد. نقاط ورود و خروج را می‌توانید با استفاده از تحلیل تکنیکال (Technical analysis) به دست آورید.
مدیریت ریسک: همواره باید قبل از انجام معامله، حد ضرر (Stop loss) و حد سود (Take profit) موقعیت معاملاتی خود را تعیین کنید.
تجزیه و تحلیل پس از انتشار خبر: پس از انتشار خبر و واکنش اولیۀ بازار، می‌توانید واکنش‌ها و نتایج را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید تا در آینده از آن‌ها بهره‌برداری کنید.

جفت ارزهای مناسب برای نیوز تریدینگ
در بازار فارکس، هشت ارز اصلی و پایه وجود دارد که بیش‌ترین حجم معاملات را به خود اختصاص می‌دهند. این هشت ارز عبارتند از: دلار آمریکا، یورو، پوند انگلستان، ین ژاپن، فرانک سوئیس، دلار کانادا، دلار استرالیا و دلار نیوزیلند. این ارزها براساس وزن اقتصادی و نقشی که در بازار جهانی دارند، انتخاب شده‌اند.
برخی جفت‌ ارزها به دلیل ویژگی‌های خاص خود، برای نیوز تریدینگ بسیار مناسب‌تر هستند. با توجه به اینکه دلار آمریکا در 90 درصد معاملات ارزی جهان استفاده می‌شود، اخبار و داده‌های اقتصادی منتشرشده از آمریکا بیش‌ترین تأثیر را بر بازار فارکس دارد. بنابراین، تریدرهایی که به دنبال موفقیت در نیوز تریدینگ هستند، باید اخبار مرتبط با دلار را اولویت قرار دهند.
همچنین، نباید فراموش کرد که اخبار سایر کشورهای بزرگ نیز می‌تواند تاثیرات زیادی بر بازار فارکس داشته باشد؛ بنابراین آگاهی و پیگیری منظم از اخبار اقتصادی جهان ضروری است.

چرا باید با اخبار در فارکس معامله کرد؟
معامله با اخبار فارکس یکی از روش‌هایی است که می‌تواند فرصت‌های بسیاری را برای سودآوری در بازار ارز بیاورد. در ادامه به بررسی چند دلیل کلیدی برای معامله براساس اخبار در بازار فارکس می‌پردازیم.

واکنش‌های قوی بازار: هنگامی‌که اخبار بسیار مهمی منتشر می‌شوند، بازار معمولاً با واکنش‌های قوی و سریع مواجه می‌شود. این واکنش‌ها می‌توانند فرصت‌هایی برای سودآوری در مدت زمان کوتاه ایجاد کنند.
قابل پیش‌بینی: اغلب اخبار اقتصادی براساس تقویم اقتصادی منتشر می‌شوند؛ بنابراین تریدرها می‌توانند از پیش برنامه‌ریزی کنند و برای واکنش به اخبار آماده شوند.
تحلیل‌پذیری: برخلاف بسیاری از عوامل دیگر که ممکن است بازار فارکس را تحت تاثیر قرار دهند، اخبار اقتصادی قابل تحلیل و مطالعه هستند. تریدرها می‌توانند با مطالعه و تحلیل داده‌ها و گزارش‌ها، به تصمیم‌های آگاهانه‌تری برسند.
افزایش حجم معاملات: هنگام منتشر شدن اخبار مهم، حجم معاملات در بازار معمولاً افزایش می‌یابد که می‌تواند به افزایش فرصت‌های معاملاتی منجر شود.

اما لازم به ذکر است که معامله با اخبار نیز همانند سایر روش‌های معامله‌گری، ریسک‌های خاص خود را دارد. نوسانات ناگهانی قیمت، اطلاعات نادرست یا ناقص و واکنش‌های ناپیوستۀ بازار، برخی از چالش‌هایی هستند که تریدرها باید با آن‌ها مواجه شوند. بنابراین، استفاده از مدیریت ریسک و داشتن یک استراتژی معاملاتی، ضروری است.

اهمیت اخبار آمریکا در بازار فارکس
آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهانی، نقش پیشرویی در بازارهای مالی جهانی دارد و بازار فارکس نیز از این قاعده مستثنی نیست. اخبار و داده‌های اقتصادی آمریکا در میان معامله‌گران فارکس از اهمیت بسیاری برخوردار هستند. دلار به‌عنوان اصلی‌ترین واحد پولی در دنیا، در بسیاری از معاملات بین‌المللی استفاده می‌شود و حدود ۹۰ درصد از معاملات فارکس نیز به وسیلۀ دلار انجام می‌پذیرد.
همچنین آمریکا به دلیل اقتصاد بزرگ و پایدار خود به‌عنوان یک نقطۀ مرجع برای سرمایه‌گذاران در سراسر جهان محسوب می‌شود. هرگونه نوسان یا بحران‌ اقتصادی در آمریکا می‌تواند بازارهای مالی را تحت تاثیر قرار دهد. نکتۀ قابل توجه دیگر، صنعت قوی آمریکا است. بنابراین، هر گونه تغییر در جریانات سرمایۀ ورودی یا خروجی می‌تواند تاثیر مستقیمی بر ارزهای دیگر داشته باشد. درنتیجه، آگاهی و درک اخبار و داده‌های اقتصادی آمریکا برای هر معامله‌گر فارکس بسیار حیاتی است.

جمع‌بندی
در بازار فارکس که یکی از پویاترین و فعال‌ترین بازارهای مالی جهان است، تاثیر اخبار بر بازار فارکس نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری جریانات قیمتی دارند. اخبار می‌تواند در عرض چند لحظه بازار را از آرامش به تلاطم برساند. برای هر معامله‌گری که قصد دارد در این بازار موفق باشد، درک عمیقی از اخبار و توانایی پیش‌بینی واکنش بازار به آن‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. به‌طور کلی، موفقیت در بازار فارکس نیازمند ترکیبی از دانش تکنیکال، شناخت بازار و درک عمیق از اخبار اقتصادی و سیاسی است.
سوالات متداول

چرا اخبار اقتصادی تاثیر چشمگیری بر بازار فارکس دارد؟

اخبار اقتصادی نشان‌دهندۀ اقتصاد کلان یک کشور و قدرت یا ضعف واحد پولی آن است و درنتیجه تاثیر مستقیمی بر نرخ ارز دارد.

چگونه می‌توان زمان انتشار اخبار مهم را پیگیری کرد؟

تقویم‌های اقتصادی آنلاین وابسته به بازار فارکس معمولاً زمان‌ انتشار اخبار را نشان می‌دهند.

آیا نیوزتریدینگ برای همۀ معامله‌گران مناسب است؟

تریدینگ براساس اخبار ممکن است نیازمند سرعت عمل و تصمیم‌گیری سریع باشد و ممکن است برای برخی از افراد به‌خصوص کسانی که به‌تازگی وارد بازار فارکس شدند، مناسب نباشد.

آیا امکان دارد بازار برخلاف انتظارات نتیجۀ اخبار حرکت کند؟

بله، تاکنون بارها شاهد چنین روندی در بازار فارکس و حتی سایر بازارهای مالی بوده‌ایم.

کدام کشورها بیش‌ترین تاثیر را در بازار فارکس دارند؟

کشورهایی با اقتصادهای بزرگ مانند آمریکا، کشورهای منطقۀ یورو، ژاپن و انگلیس معمولاً بیش‌ترین تاثیر را بر بازار فارکس دارند.

به این مقاله امتیاز دهید

(۱۲۲ رای)

۴.۴

ترتیبی که برای خواندن مقالات استراتژی سرمایه گذاری به شما پیشنهاد میکنیم:

دیدگاهتان را بنویسید